7-23行情解码:灾后修复,挑战重压

金融梦想家2022-04-30 07:56:30


综述

上证综指在谨慎中站上20日线,波动率下降确认稳定态势,在板块轮动支持下今天开始酝酿向上突破。股指期货IF主力合约贴水大幅缩减,也发出了市场情绪缓和的信号

上证综指在连续三个交易日站上20日均线和整固后选择向上突破,量能放大和热点轮动意味着短线蓄力后选择向上突破的上证综指并非续涨,这是一次有备而来的尝试性突破。前三个交易日市场并未冒进,在谨慎中选择让上证综指站上20日均线,波动率下降是积极信号之一,这意味着市场态势趋于稳定和平衡,不再有因为分歧而产生的剧烈动荡。市场趋稳中,指数呈逐步收敛形态,今天的放量上涨就是确认了新的方向选择

期指IF主力合约此前一直处在严重贴水状态,这可能是因为市场做空受限的价格折让,也反映市场情绪相对谨慎。不过,今天IF主力合约强势上涨,贴水幅度大幅缩减,说明市场情绪开始由谨慎转向乐观。

然而,这些都是市场短期变化,短期趋势的确认演变成中长期趋势需要亦步亦趋的推进。上证综指在20日线上方开始突破后,很快就会尝试对30日线、60日线和布林带上轨的挑战。股灾之后的修复性行情需要克服重重关口,才能将多头态势捋顺。


热点解码

1 农业板块望成下一风口


【消息面】

,部署加快转变农业发展方式,走安全高效绿色发展之路。会议认为,“三农”工作事关国家全局,任何时候都要放在基础位置。

【机构观点】

机构普遍看好农业板块将成为下半年结构性行情中较为确定的投资机会。安信证券强调,在未来6-12个月,农业板块是业绩增长确定性最高的板块,农业板块迎来最佳投资期。齐鲁证券也强烈推荐农业现代转型的投资主线,他们认为这是未来3-5年的产业趋势,包括农业互联网、农业信息化、农村互联网金融及农资综合平台值得重点关注。

华融证券认为,结合“一控两减三基本”的战略目标,可以看出节约环保、循环利用是新型现代农业大势所趋,顶层设计的形成有利于市场甄别与筛选成长可持续的优质公司,对于具备估值优势的标的也存在通过并购重组延伸价值链的机会

【相关个股】

亚盛集团(600108):是国家农业产业化重点龙头企业,拥有土地资源415万亩,完善配套的田林路渠等农业生产条件,生态良好、规模化的高标准农田,具备快速发展现代农业规模化生产的农业资源优势。公司围绕现代农业建设目标,制定并实施了《关于加快现代农业发展的三年规划》,并投资建设了现代农业滴灌设备生产建设项目、30万亩高效农业滴灌工程项目、现代农业物流体系建设项目等,使公司成为西部最具竞争力的大型现代农业企业集团。

诺普信(002215):是国内最大的农药制剂企业,目前正向中国最大的农业(植保)服务商和农资分销商战略转型,致力于成为中国最优秀的互联网+三农企业。目前公司结合其对中国农村的深刻了解,,引进专业互联网团队,已构建起以O2O线 上线下服务平台"田田圈"为核心,集成B2B电商农资平台"农集网",P2P互联网金融平台"农金圈"的全方位大三农互联网生态系统。

吉峰农机(300022):公司主要从事国内外名优农机产品的引进推广、品牌代理、特许经营、农村机电专业市场开发,已形成传统农业装备、载货汽车、农用中小型工程机械、通用机电产品等四大骨干业务体系,同时开展泵站及节水灌溉工程勘测设计、设备供应、安装施工等业务。公司具备国家一级农机营销企业资质,是国内最大的农机连锁企业,也是我国农机流通行业首家上市公司。

智慧农业(000816):公司是高科技民营企业--重庆东银集团旗下专业生产中,小功率发动机的大型企业,是我国机械工业百强企业和中国八大内燃机企业之一。公司创建于1945年,1959年开始生产发动机,并逐步形成了具有自主版权和江动特色的节能单缸机,轻型多缸机,通用汽油机,小马力单缸机和拖拉机,发电机组(柴,汽油)等六大系列,400多个品种的优化产品结构,柴,汽油发动机都有代表品种通过美国EPA,CARB认证。

司尔特(002538):公司为国内复合肥行业领先者,通过新建生产基地,强化市场布局;改进营销服务,打造O2O 农资电商平台,优化供应链流程,开启新的成长。公司主要从事磷复肥的生产和销售,目前拥有年产92万吨复合肥、年产75万吨磷酸一铵产能,经营规模居行业领先水平。

中葡股份(600084):公司拥有15万亩亚洲最大的酿酒葡萄基地,且全套引进世界先进工艺和设备,投资建设了年产6万吨的亚洲最大的单体酒厂,年产葡萄酒11万吨,在销售体系上完成对全国市场的布局。

一拖股份(601038):公司是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机龙头企业,主导产品包括大、中、小系列轮式拖拉机和履带式拖拉机,以及非道路用柴油机等。公司拥有“东方红”品牌是我国农业机械行业最老的驰名商标,多年来一直是我国农业机械行业的代表品牌。

辉丰股份(002496):公司全面覆盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂这些农药细分领域,配套的农药中间体业务除满足自身生产还有很多用于外销。无线WiFi等增值服务助力村级服务站落地。电商平台引入优势农药企业进驻,通过服务下游农药制剂生产客户,进一步锁定公司未来订单,电商平台或将反哺传统业务,实现超预期发展。

新赛股份(600540):公司是国内以棉花为主导产业的少数几家上市公司之一,,隶属新疆建设兵团。


2 环保“十三五”6万亿盛宴将启 水处理首当其冲


【消息面】

据悉,环保部正在加快制定环境保护“十三五”规划。近日,在成都举行的“2015中国环保产业高峰论坛”上,环保部环境规划院副院长王金南表示,“十三五”环境问题比较复杂,要建立环境质量目标管理模式,应包括空气、水环境、土壤质量目标的城市矩阵。

【机构观点】

据王金南介绍,在环境投资方面,大气污染防治领域投资1.75万亿元,水污染防治4.6万亿元。业内专家预计,短期内,三大领域的投资需求将达到6万亿元。为保障环保“十三五”总体目标的实现,环保部环境规划院副总工程师杨金田也表示,“十三五”环保的重点就是要把大气、水、土壤三个“十条”落实好,使得相关措施、政策全部落地。

值得注意的是,政策利好频出带动水处理行业上半年增长最快,污水处理也成为最受机构青睐的环保子行业。申万宏源分析认为原因主要有二:一是上半年水十条落地,带来万亿级别的行业投资浪潮;二是PPP政策推行,水处理行业最受益。相关公司订单开始逐季放量,业绩有望逐步释放。他们认为,近期股市波动加剧,市场估值中枢显著下移,投资者对安全边际越发看重。在中报临近的时点上,他们认为投资者对于价值股的偏好会进一步提升,因此重点推荐收益政策东风,业绩增长确定性高且增长和估值匹配的标的

渤海证券强调,环境保护十三五规划编制工作已经启动,规划将以环境质量改善为核心,气水土三大环境战役将推进实施,据环保部规划院测算,预计十三五期间环保投入将上升到每年两万亿左右。环保行业有望迎来爆发增长,继续看好行业中长期发展,维持行业“看好”评级。他们建议,可持续关注水十条政策及PPP模式推动下的水处理产业链投资机会,优选核心竞争优势突出、加快扩张布局的优质成长性个股

【相关个股】

中原环保(000544):目前水务运营单位达到8个,设计日处理污水 能力67万吨,2014年全年污水处理量首次突破两亿吨,达到2.26亿吨,较去年增长3800万吨。产业链延伸效果持续提升,全年中水输送量1814万吨,沼气输送量436万立方。登封水务、上街水务、港区水务生产运营稳步提升。公司正推进发行股份购买净化公司所有的五龙口污水处理厂一期和二期、马头 岗污水处理厂一期和二期、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂和王新庄污水处理厂技改项目,污水处理规模将得到大幅提升。

创业环保(600874):主营污水处理厂运营、建设、设计,拥有污水处理行业最具影响力的服务品牌和遍及全国的成熟服务网络。公司是天津主要的污水处理厂之一,负责运营的天津市中心城区纪庄子、咸阳路、东郊、北仓四座污水处理厂,污水处理能力已合计达到149万立方米/日,使天津市城区污水集中处理率超过了80%。2014年公司获得了贵阳、阜阳、文登、 西安等子公司污水处理项目的升级改造特许经营权,污水处理托管运营规模进一步提升,集团污水处理规模达到382.25万立方米/日。

兴蓉投资(000598):是集污水处理、供水、固废业务于一身的四川省地方国企。公司运营及在建供排水规模超过500万吨/日,居西部地区第一;污泥处理规模400吨/日、垃圾渗滤液处理规模2300吨/日、垃圾焚烧发电规模2400吨/日。业务区域除成都市外,已拓展到兰州、银川、西安、深圳、海南和巴中等地。在立足公司核心的供排水产业的同时,公司还积极向垃圾渗滤液、垃圾发电、污泥处理等新兴环保领域进军,不断提升公司水务及环保产业投资、建设、运营、服务的综合竞争能力,进一步丰富公司业务结构,做优做强以水务为核心的环保主业。

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